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平成26年度決算概要

平成26年度新潟市病院事業決算は、地方公営企業法施行令の改正により、引当金の義務化やリース会計の導入など新会計基準が適用された最初の決算となりました。
収益では、入院・外来ともに延患者数が減少し、入院では1日当たり15人、外来では18人の減少となりましたが、入院単価が382円、外来単価が737円とそれぞれ増加したため、医業収益全体ではほぼ前年度並みとなりました。このほか、医業外収益で新会計基準による新たな収益として長期前受金戻入の計上もあり、病院収益全体では、前年度比3.5%の増収となりました。
一方、支出では、看護師や医療技術員などの採用増や、新会計制度に基づく新たな費用の計上などにより、給与費や減価償却費が増加したため、医業費用では前年度比4.8%の増加となりました。このほか、退職給付引当金の一括計上など新会計基準移行に伴う臨時的な費用を含む特別損失を46億8,894万円余り計上したことにより、病院費用全体では、前年度比25.3%の増加、差引損益は44億1,764万円余りの損失で、赤字決算となりました。(経常損益では8,375万円余りの利益を確保)
施設整備に関しては、患者総合支援センター「スワンプラザ」や心臓リハビリテーション室などの外来改修工事を行い、さらなる病院機能の充実を図りました。また、増築工事が完了したリニアック棟に高精度の放射線治療装置を導入するとともに、超音波白内障・硝子体手術装置や全身麻酔装置を導入するなど医療機器の整備も行いました。
今後も、地域の中核病院として高度な医療水準を確保し、患者サービスの向上に努めるとともに、他の医療機関との連携をさらに深めながら、収入の確保と経費の効率化により更なる健全経営に努めてまいります。
1.利用患者の動向  精神科病床、感染症病床の患者除く
区  分 入   院 外  来 延患者数(人)
延患者数(人) 1日平均(人) 病床利用率(%) 延患者数(人) 1日平均(人)
平成26年度 216,559 593 91.0 270,121 1,103 486,680
平成25年度 221,813 608 93.2 274,604 1,121 496,417
差引増減 ▲5,254 ▲15 ▲4,483 ▲18 ▲9,737
前年度比 97.6% 98.4% 98.0%
別掲   上段:精神科病床、下段:感染症病床
区  分 入  院
延患者数(人) 1日平均(人) 病床利用率(%)
平成26年度 2,960 8.1 50.7
18 0.1 0.6
平成25年度 849 5.6 35.1
36 0.1 1.2
差引増減 2,111 2.5
▲18 0.0
2.経営収支(消費税抜き)
区  分 総収益 総費用 損益 総収益対
総費用の割合
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
金額
(千円)
前年度比
(%)
平成26年度 23,131,903 103.4 27,608,404 125.4 ▲4,476,501 ▲1,292.7 83.8
平成25年度 22,368,217 104.1 22,021,925 104.7 346,292 76.2 101.6
差 引 883,615 991,480 ▲107,865
総収益の推移
3.累積欠損金の状況
平成25年度累積欠損金 1,861,256千円
新会計制度移行に伴う影響額(その他未処分利益剰余金変動額) 4,122,883千円
平成26年度純利益 ▲4,476,501千円
平成26年度末累積欠損金 2,214,874千円
4.内部留保資金の状況
平成25年度末内部留保資金 10,093,296千円
平成26年度資本的収支補填財源 915,784千円
平成26年度減価償却費等内部留保 1,109,087千円
平成26年度純利益 ▲4,476,501千円
平成26年度末内部留保資金 5,810,098千円
※26年度の内部留保資金は引当金控除後の数値である。
5.年度別経営収支状況
年 度 収   益 費   用 損 益(千円)
決算額(千円) 比率(%) 決算額(千円) 比率(%)
平成26年度 23,131,903 145.0 27,608,404 162.9 ▲4,476,501
平成25年度 22,368,218 140.2 22,021,926 129.9 346,292
平成24年度 21,484,602 134.7 21,030,445 124.1 454,157
平成23年度 21,315,918 133.6 20,982,056 123.8 333,862
平成22年度 20,584,820 129.0 20,331,778 120.0 253,042
平成21年度 18,230,358 114.3 18,909,575 111.6 ▲679,217
平成20年度 16,799,371 105.3 18,009,427 106.3 ▲1,210,056
平成19年度 15,953,706 100.0 16,948,569 100.0 ▲994,863
1.比率は平成19年度(新病院移転年度)を100としたすう勢比率
収益及び費用に関する事項(税抜)
経営収支の推計
6.経営分析表
分析項目 平成26年度 平成25年度 平成24年度 算式
1.固定資産構成比率(%) 66.9 67.4 67.2 固定資産÷(固定資産+流動資産+繰延勘定)×100
2.自己資本構成比率(%) 14.3 27.5 24.8 自己資本構成比率
3.固定比率(%) 468.8 245.0 271.5 固定比率
4.流動比率(%) 252.4 656.4 317.1 流動比率
5.当座比率(%) 250.9 651.6 315.3 酸性試験比率
6.現金預金比率(%) 187.2 445.3 222.1 現金預金比率
7.総資本回転率 0.6 0.6 0.6 総資本回転率
8.自己資本回転率 3.5 2.0 2.2 自己資本回転率
9.固定資産回転率 0.7 0.8 0.8 固定資産回転率
10.流動資産回転率 1.6 1.7 1.9 流動資産回転率
11.未収金回転率 5.6 5.6 5.6 未収金回転率
12.減価償却率(%) 7.7 6.8 6.7 減価償却率
13.総資本利益率(%) 0.1 1.3 1.2 総資本利益率
14.総収益対総費用比率(%) 83.8 101.6 102.2 総収益対費用利率
15.医業収益対医業費用比率(%) 93.8 98.2 99.1 医業収益対費用比率
16.利子負担率(%) 1.8 1.8 1.9 利子負担率
17.不良債務比率(%) ▲48.9 ▲49.6 ▲41.7 不良債務比率
18.患者1人当たり診療収入
  ・入院(円) 67,554 67,183 67,078 患者1人当たり入院診療収入
  ・外来(円) 16,671 15,936 15,292 患者1人当たり外来診療収入
19.患者1人当たり薬品費(円) 5,145 4,976 4,550 患者1人当たり薬品費
20.投薬薬品使用効率(%) 117.6 120.5 119.3 投薬薬品使用効率
21.注射薬品使用効率(%) 73.3 72.5 68.0 注射薬品使用効率
22.診療収入に対する割合
・投薬注射収入(%) 10.2 10.0 8.7 診療収入に対する投薬注射収入
・検査収入(%) 6.2 6.2 6.1 診療収入に対する検査収入の割合
・X線収入(%) 4.8 4.8 4.9 診療収入に対するX線収入の割合
注:算出方法に用いた数値は,「地方公営企業決算状況調査」による。